Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund(0P000136CV)

悉尼

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1.270 +0.020 +1.25%

20/12 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Macquarie Bank Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MAQ08290

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000136CV 持股

全面的主要持股資訊及 Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV) 的關鍵持股資訊。我們的 Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.050	100.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.827	17.494
市帳率	2.091	2.095
市銷率	2.444	2.346
市現率	7.806	8.550
股息收益率	3.772	4.037
5 年盈利增長	7.785	8.491

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	50.540	53.608
工業	28.730	32.422
能源	14.170	11.191
房地產	6.160	6.760
通訊服務	0.380	1.175
科技	0.020	0.750

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aena	ES0105046009	4.98	198.30	-0.35%
新紀元能源	US65339F1012	4.87	72.49	+1.14%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.56	13.735	-0.54%
聯合太平洋	US9078181081	3.77	227.13	+0.36%
南方公司	US8425871071	3.67	83.04	+0.22%
杜克能源公司	US26441C2044	3.28	108.56	+0.26%
美國電塔	US03027X1000	3.15	184.38	+0.35%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	2.75	41.80	+1.04%
National Grid	GB00BDR05C01	2.25	939.60	+1.18%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	2.05	8.52	+0.59%

由Macquarie Investment Management Aus Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund	6.7B	27.20	13.27	14.24
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.7B	22.23	10.10	11.48
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.53B	14.31	5.31	10.15
Walter Scott Global Equity Fund	4.53B	18.32	8.06	12.56
Macquarie True Index International	3.66B	27.78	11.86	13.28

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香港恒生指數	20,092.75	+209.62	+1.05%
上證指數	3,376.63	+25.37	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	374.57	+0.97	+0.26%
日經225	39,047.50	-125.00	-0.32%
US 30	42,885.2	-21.7	-0.05%
US 500	5,969.4	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	107.870	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.74	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.64	+0.40	+0.58%
黃金	2,632.51	+4.31	+0.16%
銅	4.1010	+0.0062	+0.15%
天然氣	3.393	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	69.25	-0.19	-0.27%
美國大豆	970.62	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3054	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2538	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.695	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7688	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.460	+0.060	+0.94%
友邦保險	56.85	+1.40	+2.52%
滙豐控股	75.05	+0.10	+0.13%
中國平安	46.70	+0.35	+0.76%
騰訊控股	419.60	-0.60	-0.14%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%