HDFC Top 100 Fund Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option(0P00005WNC)

NSE

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01BC6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 364.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WNC 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Top 200 Fund Dividend Payout (0P00005WNC) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Top 200 Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	3.080	0.040
股票	96.950	96.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.803	20.472
市帳率	2.787	2.936
市銷率	2.647	2.694
市現率	14.209	16.588
股息收益率	1.471	1.387
5 年盈利增長	16.097	16.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.290	32.240
週期性消費	11.090	12.910
防禦型消費	8.390	7.578
科技	8.040	11.673
能源	7.930	7.389
工業	7.800	8.738
醫療保健	6.580	5.727
公用事業	6.310	4.011
通訊服務	5.440	4.128
基本材料	3.430	6.948
房地產	0.700	1.286

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	10.65	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.58	1,745.60	+0.25%
印度国家火电公司	INE733E01010	6.12	365.45	+2.61%
拉森特博洛	INE018A01030	5.78	3,603.50	+3.44%
巴帝电信	INE397D01024	5.27	1,569.30	+2.89%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.33	1,902.25	+3.72%
Axis Bank	INE238A01034	4.29	1,142.40	+0.29%
ITC	INE154A01025	4.25	474.65	+3.83%
信实工业公司	INE002A01018	3.51	1,265.40	+3.47%
印度煤矿	INE522F01014	3.42	414.05	+1.98%

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948.66B	18.13	22.20	10.27
INF179K01830	948.66B	17.52	21.44	13.99
HDFC MidCap Opportunities Div	776.83B	25.97	26.82	18.67
HDFC MidCap Opportunities Growth	776.83B	25.98	26.86	18.95
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776.83B	26.68	27.70	19.70

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%