HDFC Standard Life - Managers Fund(0P0000NNF5)

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51.484 -0.100 -0.19%

07/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 209.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNF5 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Standard Life - Managers Fund (0P0000NNF5) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Standard Life - Managers Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.640	4.640
股票	51.020	51.020
債券	44.340	44.340

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.754	20.689
市帳率	2.694	3.049
市銷率	2.622	2.809
市現率	19.614	18.790
股息收益率	1.914	1.268
5 年盈利增長	18.862	19.245

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.540	28.692
防禦型消費	18.000	6.525
科技	15.950	12.036
週期性消費	14.440	13.298
基本材料	11.070	6.529
公用事業	8.710	4.184
醫療保健	8.480	8.309
工業	1.820	11.061

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	30.28	-	-
ITC	INE154A01025	4.98	403.90	-0.44%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.10	1,686.00	-1.74%
7.68% Tamil Nadu Uday Mat 22-Mar-2026	-	4.08	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.56	1,214.55	-0.29%
Bank of India	INE084A01016	3.30	97.41	-0.52%
HCL Tech	INE860A01027	2.79	1,557.95	-1.73%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2.74	4,738.05	-0.17%
India (Republic of) 7.26%	IN0020180454	2.63	-	-
Mahindra & Mahindra Financial	INE774D01024	2.48	274.65	-1.59%

由HDFC Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Standard Opp Wealth Builder	387.23B	-15.89	13.98	12.96
HDFC Standard Blue Chip Wealth Buil	85.79B	-8.39	10.10	10.53
HDFC Standard Life Balanced Fund	62.26B	-5.17	8.32	8.57
HDFC Standard Life Group Def Fund	36.33B	-1.70	6.53	7.51
HDFC Standard Life Gr Inv Life	29.48B	-7.98	11.82	11.33

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香港恒生指數	24,231.30	-138.41	-0.57%
上證指數	3,372.55	-8.55	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	395.55	-6.10	-1.52%
日經225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,768.5	+189.7	+0.45%
US 500	5,764.8	+26.3	+0.46%
美元指數期貨	103.81	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	70.36	+0.90	+1.30%
WTI原油	67.04	+0.68	+1.02%
黃金	2,914.10	-12.50	-0.43%
銅	4.7100	-0.0975	-2.08%
天然氣	4.399	+0.097	+2.32%
美國二號棉花	66.07	+0.86	+1.32%
美國大豆	1,025.00	-2.25	-0.22%

歐元/美元	1.0832	+0.0049	+0.00%
美元/日元	148.03	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0006	0.00%
英鎊/美元	1.2920	+0.0038	+0.00%
美元/新臺幣	32.827	-0.056	-0.18%
美元/港幣	7.7701	-0.0018	0.00%
日元/港幣	5.24860	-0.00300	0.00%

建設銀行	6.760	-0.070	-1.02%
友邦保險	63.70	-0.20	-0.31%
滙豐控股	87.95	-2.05	-2.28%
中國平安	48.50	+0.20	+0.41%
騰訊控股	533.50	-10.50	-1.93%
長和	49.50	-2.05	-3.98%
香港交易所	359.80	-5.80	-1.59%