HDFC Corporate Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt(0P0000POU1)

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10.539 -0.002 -0.02%

24/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01DD0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 326.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000POU1 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Medium Term Opportunities Quarterly Dividend (0P0000POU1) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Medium Term Opportunities Quarterly Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.990	2.990
債券	96.780	96.780
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.196	54.720
政府	38.588	37.141
現金	2.985	7.379

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	10.33	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	3.92	-	-
State Bank Of India	INE062A08454	2.43	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.31	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1.76	-	-
Mangalore Refinery And Petrochemicals Limited	INE103A08043	1.70	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08542	1.61	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	1.55	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	1.53	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QJ2	1.53	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Grow	326.55B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opportunities Fund	326.55B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	326.55B	6.22	5.74	6.41
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	326.55B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	326.55B	8.00	6.17	7.71

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%