HDFC Income Fund Direct Plan Normal Payout of Income Distribution cum Capital Wdrl Opt(0P00015410)

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19.489 +0.010 +0.03%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KA1Q12

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015410 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.570	3.570
債券	96.190	96.190
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.055	66.369
公司	11.675	26.933
現金	3.571	6.343
證券化	0.456	0.456

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20.25	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	12.13	-	-
7.54% Govt Stock 2036	IN0020220029	11.62	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	9.00	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7.13	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.41	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	3.00	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	2.94	101.370	-0.13%
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	2.92	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.92	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	323.74B	8.82	6.60	7.90
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	323.74B	8.56	6.28	6.48
HDFC Medium Term Opportunities Grow	323.74B	8.56	6.32	7.70
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	323.74B	4.85	5.24	6.27
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328.41B	8.82	6.60	7.90

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%