HDFC Gilt Fund Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option(0P00005WMJ)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.005 -0.010 -0.05%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01772

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WMJ 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Gilt Fund Long Term Plan Dividend Payout (0P00005WMJ) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Gilt Fund Long Term Plan Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.830	1.830	0.000
債券	98.170	98.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.165	90.754
現金	1.835	11.093

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	27.40	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	17.78	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	9.04	102.095	-0.10%
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	6.41	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.17	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5.51	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	5.05	101.363	-0.11%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.80	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4.52	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3.23	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	325.11B	7.68	6.44	7.96
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	325.11B	7.46	6.12	6.48
HDFC Medium Term Opportunities Grow	325.11B	7.46	6.16	7.76
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	325.11B	5.67	5.72	6.45
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	325.11B	7.68	6.44	7.96

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香港恒生指數	19,229.00	-0.97	-0.01%
上證指數	3,261.91	-5.28	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	374.50	-2.60	-0.69%
日經225	38,853.50	+532.50	+1.39%
US 30	44,542.5	+246.0	+0.56%
US 500	5,994.6	+25.3	+0.42%
美元指數期貨	106.830	-0.680	-0.63%

倫敦布倫特原油	74.51	-0.12	-0.16%
WTI原油	71.17	-0.07	-0.10%
黃金	2,726.35	-10.85	-0.40%
銅	4.1713	+0.0345	+0.83%
天然氣	3.530	+0.243	+7.39%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	987.38	+0.76	+0.08%

歐元/美元	1.0481	+0.0065	+0.62%
美元/日元	153.66	-1.08	-0.70%
美元/離岸人民幣	7.2461	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2596	+0.0066	+0.52%
美元/新臺幣	32.488	-0.095	-0.29%
美元/港幣	7.7818	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.06410	+0.03460	+0.69%

建設銀行	5.910	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.50	+1.05	+1.86%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.65	-0.05	-0.11%
騰訊控股	400.60	0.00	0.00%
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香港交易所	286.60	+0.80	+0.28%