HDFC Flexi Cap Fund Growth(0P00005WLZ)

NSE

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1,780.954 -14.950 -0.83%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179K01608

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 663.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WLZ 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Equity Fund Growth (0P00005WLZ) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Equity Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.150	9.380	0.230
股票	89.300	89.300	0.000
債券	1.550	1.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.406	22.204
市帳率	2.817	3.484
市銷率	2.722	2.879
市現率	20.405	21.482
股息收益率	1.169	1.256
5 年盈利增長	13.894	24.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	42.370	27.948
週期性消費	16.010	14.531
醫療保健	12.970	8.164
科技	7.680	12.707
基本材料	4.860	8.201
通訊服務	4.800	4.718
工業	4.600	10.996
房地產	3.470	1.814
防禦型消費	1.730	6.523
公用事業	1.300	3.488
能源	0.210	4.942

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.62	1,694.85	-0.17%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.56	1,260.10	+0.90%
Axis Bank	INE238A01034	8.10	997.50	-1.06%
科塔克银行	INE237A01028	4.44	1,952.40	-1.03%
西普拉制药	INE059A01026	4.42	1,459.45	-0.86%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.09	12,680.25	+0.07%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.06	1,465.45	-0.34%
巴帝电信	INE397D01024	3.91	1,717.05	+0.14%
HCL Tech	INE860A01027	3.67	1,711.25	+0.48%
Piramal Pharma	INE0DK501011	2.91	184.90	-7.81%

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955.21B	-1.95	20.27	9.33
INF179K01830	955.21B	-1.95	19.54	13.04
HDFC MidCap Opportunities Div	779.67B	-6.64	24.42	16.67
HDFC MidCap Opportunities Growth	779.67B	-6.64	24.46	16.94
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	779.67B	-6.59	25.27	17.67

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%