HDFC Money Market Weekly Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal Opt(0P00005WLR)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,063.208 +0.190 +0.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KB1IH4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 276.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WLR 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Cash Management Fund Savings Weekly Dividend (0P00005WLR) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Cash Management Fund Savings Weekly Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	78.360	78.360
債券	21.420	21.420
其他	0.210	0.210

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.818	39.976
現金	40.509	47.378
政府	7.458	11.361

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 165

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Baroda	INE028A16EZ0	2.06	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1.90	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	1.88	-	-
Tata Teleservices Ltd	INE037E14AO0	1.20	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	1.07	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.05	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V46	1.03	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	0.85	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QQ2	0.85	-	-
08.10 Up SDL 2025	IN3320140301	0.85	-	-

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722.23B	6.11	6.15	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722.23B	5.75	5.90	4.99
HDFC Liquid Fund Growth	722.23B	6.12	6.15	6.28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722.23B	5.87	5.21	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.23B	6.17	6.25	6.37

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.57	-4.53	-1.20%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,749.0	+452.5	+1.02%
US 500	6,003.4	+34.1	+0.57%
美元指數期貨	106.865	-0.642	-0.60%

倫敦布倫特原油	73.27	-1.36	-1.82%
WTI原油	69.91	-1.33	-1.87%
黃金	2,660.55	-76.65	-2.80%
銅	4.1647	+0.0317	+0.77%
天然氣	3.519	+0.232	+7.06%
美國二號棉花	71.89	+1.12	+1.58%
美國大豆	984.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0490	+0.0073	+0.70%
美元/日元	153.93	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2448	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2570	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.453	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.05495	+0.02545	+0.51%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%