HDFC Arbitrage Fund Wholesale Monthly Payout of Income Distribution cum Cptl Wdrl Opt(0P00012M9A)

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11.259 -0.004 -0.04%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: HDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF179KA1KO7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 166.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012M9A 持股

全面的主要持股資訊及 HDFC Arbitrage Fund Wholesale Plan Monthly Dividen (0P00012M9A) 的關鍵持股資訊。我們的 HDFC Arbitrage Fund Wholesale Plan Monthly Dividen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.860	95.880	0.020
債券	4.540	4.540	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.921	15.302
市帳率	2.173	2.279
市銷率	1.969	2.046
市現率	13.597	14.537
股息收益率	1.648	1.651
5 年盈利增長	16.249	16.948

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.490	27.520
能源	14.200	11.273
基本材料	12.930	11.951
週期性消費	10.900	9.313
工業	9.730	10.708
科技	6.430	6.143
醫療保健	5.860	7.058
公用事業	5.790	5.329
防禦型消費	3.080	4.019
房地產	2.910	2.597
通訊服務	2.690	4.182

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 162

短倉數目: 142

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC Cash Management Fund - Savings - Direct Plan	INF179KB1HU9	13.44	5,564.365	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	7.94	1,270.80	-1.73%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.79	1,793.15	-1.06%
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option	INF179KB1HP9	4.75	4,969.750	+0.02%
Vedanta	INE205A01025	2.69	451.85	+1.36%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.49	4,466.85	-0.17%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.30	362.05	-1.96%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.16	249.00	+1.03%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.08	2,898.70	-3.53%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	1.81	779.45	-0.57%

由HDFC Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948.66B	18.13	22.20	10.27
INF179K01830	948.66B	17.52	21.44	13.99
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776.83B	26.68	27.70	19.70
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	776.83B	26.69	27.74	19.93
HDFC MidCap Opportunities Div	776.83B	25.97	26.82	18.67

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.05	+1.78	+0.48%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,751.0	+28.9	+0.06%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.285	+0.237	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.43	+0.59%
WTI原油	69.11	+0.39	+0.57%
黃金	2,670.19	+5.39	+0.20%
銅	4.1325	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.226	+0.022	+0.69%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.21%
美元/日元	151.93	+0.83	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2577	+0.0122	+0.17%
英鎊/美元	1.2657	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.557	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12225	-0.02665	-0.52%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%