Harvest Sustaining Open-ended Fd(070003)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.477 +0.010 +0.88%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

070003 持股

全面的主要持股資訊及嘉實穩健混合 (070003) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實穩健混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.710	8.710
股票	71.990	71.990
債券	19.310	19.310
可換股債券	0.170	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.540	17.249
市帳率	1.409	2.389
市銷率	0.683	1.867
市現率	6.804	10.130
股息收益率	3.833	2.495
5 年盈利增長	6.551	15.644

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.120	21.478
金融服務	20.710	10.795
基本材料	20.400	13.450
週期性消費	16.650	11.447
防禦型消費	8.990	13.072
科技	7.650	20.443
醫療保健	3.490	10.953

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2019 13	-	19.31	-	-
美的集團	CNE100001QQ5	7.41	70.16	-1.63%
招商銀行	CNE000001B33	5.26	36.40	-0.55%
中國建築	CNE100000F46	4.51	5.97	+0.17%
華魯恒升	CNE000001BM7	4.10	21.49	-1.29%
工商銀行	CNE000001P37	3.75	6.19	-0.16%
江蘇銀行	CNE100002G76	3.69	8.94	0.00%
揚農化工	CNE000001B66	3.59	52.95	+0.30%
格力電器	CNE0000001D4	3.11	41.56	-1.26%
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	3.09	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.63B	-0.61	-14.83	11.90
Harvest Value Selected Equity Fund	4.83B	13.47	-1.27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4.1B	24.15	11.89	14.67
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	0.75	-14.18	10.29
Harvest Smart Car Eq	2.78B	-1.51	-23.87	-

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香港恒生指數	19,339.00	-264.13	-1.35%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.48	+1.21	+0.33%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,756.0	+33.9	+0.08%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.200	+0.152	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.55	-0.17	-0.25%
黃金	2,662.79	-2.01	-0.08%
銅	4.1387	-0.0023	-0.06%
天然氣	3.226	+0.029	+0.91%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.63	+0.52	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.553	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7816	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13220	-0.01670	-0.32%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.05	-0.05	-0.09%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	399.20	-3.60	-0.89%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%