Harvest Pure Bond Fund C(070038)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.310 0.000 0%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

070038 持股

全面的主要持股資訊及嘉實純債債券 - C (070038) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實純債債券 - C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	3.37	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	2.94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	2.62	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	2.31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	2.30	-	-

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-

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香港恒生指數	19,347.00	-256.13	-1.31%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,763.5	+41.4	+0.09%
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美元指數期貨	106.270	+0.222	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.65	-0.07	-0.10%
黃金	2,659.69	-5.11	-0.19%
銅	4.1355	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.220	+0.023	+0.72%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0544	-0.0020	-0.19%
美元/日元	151.64	+0.54	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2657	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.537	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13175	-0.01715	-0.33%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	58.20	+0.10	+0.17%
滙豐控股	71.90	-0.10	-0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%