Harvest Hedged Interval Open Fund A(0P00012P62)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.105 -0.003 -0.27%

08/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 23.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012P62 持股

全面的主要持股資訊及嘉實對沖套利定期開放混合 (0P00012P62) 的關鍵持股資訊。我們的嘉實對沖套利定期開放混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	39.920	39.920
股票	52.550	52.550
可換股債券	1.790	1.790
其他	5.740	5.740

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.986	11.861
市帳率	1.351	1.359
市銷率	0.848	1.040
市現率	7.247	6.333
股息收益率	2.314	3.271
5 年盈利增長	10.492	11.439

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.770	17.100
金融服務	17.550	20.948
科技	17.210	13.495
基本材料	11.980	10.476
週期性消費	7.490	8.363
防禦型消費	6.030	8.325
房地產	4.860	2.660
醫療保健	4.640	7.424
能源	3.010	4.700
通訊服務	2.520	3.127
公用事業	0.930	4.277

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
寧德時代	CNE100003662	1.48	257.50	-2.02%
中國平安	CNE000001R84	1.10	59.12	-2.83%
中國建築	CNE100000F46	1.02	6.30	-3.67%
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.98	1,609.97	-2.38%
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0.82	-	-
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	0.77	47.23	+3.21%
中航飛機	CNE000000RF9	0.75	30.88	+2.66%
晶澳科技	CNE100000SD1	0.75	18.15	+1.06%
中國銀河	CNE100002FG7	0.74	16.35	-2.85%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	0.66	61.07	+10.00%

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Harvest Abslt Ret Stra Int Al Fd		94.07M	-0.80	-1.59	2.90

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%