Harvest Fundamental 50A(160716)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.010 +0.006 +0.30%

26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100000RP7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160716 持股

全面的主要持股資訊及 Harvest Fundamental 50a (160716) 的關鍵持股資訊。我們的 Harvest Fundamental 50a 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.660	5.660	0.000
股票	94.580	94.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.412	9.684
市帳率	0.579	0.985
市銷率	0.321	0.680
市現率	5.132	5.012
股息收益率	5.188	5.022
5 年盈利增長	5.523	7.554

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	47.090	24.407
工業	18.550	25.020
週期性消費	7.160	10.783
能源	6.620	9.250
房地產	4.660	5.478
防禦型消費	4.050	5.492
基本材料	3.850	9.516
通訊服務	3.390	3.718
科技	2.760	7.070
公用事業	1.860	4.109

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE000001R84	7.93	53.17	-0.71%
招商銀行	CNE000001B33	5.34	36.47	-0.36%
中國建築	CNE100000F46	4.88	5.97	+0.17%
興業銀行	CNE000001QZ7	4.78	18.03	-0.44%
工商銀行	CNE000001P37	3.36	6.19	-0.16%
交通銀行	CNE1000000S2	3.32	7.43	-0.54%
貴州茅臺	CNE0000018R8	2.79	1,518.00	-0.07%
美的集團	CNE100001QQ5	2.47	70.19	-1.58%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.46	-	-
中國中鐵	CNE100000866	2.38	6.39	-0.31%

由Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harvest Emerging Industry Eq	5.63B	-0.61	-14.83	11.90
Harvest Value Selected Equity Fund	4.83B	13.47	-1.27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4.1B	24.15	11.89	14.67
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	0.75	-14.18	10.29
Harvest Smart Car Eq	2.78B	-1.51	-23.87	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.12	+1.85	+0.50%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,008.2	+9.5	+0.16%
美元指數期貨	106.230	+0.182	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.85	+0.55	+0.76%
WTI原油	69.17	+0.45	+0.65%
黃金	2,669.61	+4.81	+0.18%
銅	4.1227	-0.0163	-0.39%
天然氣	3.208	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.82	+0.72	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2666	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.581	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12555	-0.02335	-0.45%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Harvest Fundament.	2.010	+0.006	+0.30%
	UTI Balanced Fund.	424.378	+1.010	+0.24%