Harel Tracking CPI Linked Tel Bond Banks(0P000177AS)

特拉維夫

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104.720 0.000 0.00%

17/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051225444

S/N: 5122544

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177AS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.007	97.274
現金	-0.007	1.096

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LEUMI B 14	IL0060402992	6.00	-	-
POALIM HAN B10	IL0019404024	6.00	-	-
POALIM HAN B32	IL0019405351	6.00	-	-
MIZ TF ISSU B44	IL0023102093	6.00	-	-
POALIM HAN B14	IL0019405013	6.00	-	-
LEUMI B 177	IL0060403156	6.00	-	-
POALIM HAN B34	IL0019405765	6.00	-	-
MIZ TF ISSU B35	IL0023101186	6.00	-	-
MIZ TF ISSU B39	IL0023101590	6.00	-	-
MIZ TF ISSU B45	IL0023102176	6.00	-	-

由Harel Index Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.07B	3.92	3.10	0.97
Harel Pia Dollar Bonds Intl	675.92M	6.22	8.25	2.11
Harel Global Bonds Forex Protected	649.94M	6.21	0.89	1.23
Harel Tracking Tel Bond 60	555.53M	4.57	0.09	-
Harel CPI Linked	532.27M	3.85	1.31	0.98

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香港恒生指數	19,128.75	-112.14	-0.58%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-6.40	-1.69%
日經225	39,286.50	-335.00	-0.85%
US 30	42,533.5	-101.7	-0.24%
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美元指數期貨	109.045	+0.041	+0.04%

倫敦布倫特原油	77.15	+0.23	+0.30%
WTI原油	74.15	+0.23	+0.31%
黃金	2,698.24	+7.44	+0.28%
銅	4.3250	+0.0110	+0.25%
天然氣	3.736	+0.029	+0.78%
美國二號棉花	68.63	+0.09	+0.13%
美國大豆	999.62	+2.87	+0.29%

歐元/美元	1.0299	0.0000	0.00%
美元/日元	158.24	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3493	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.957	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7814	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91740	-0.00360	-0.07%

建設銀行	5.960	+0.010	+0.17%
友邦保險	52.50	-0.55	-1.04%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	41.40	-1.40	-3.27%
騰訊控股	376.80	+3.40	+0.91%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	280.00	-2.00	-0.71%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Harel Tracking CP.	104.720	0.000	0.00%
	VelocityShares Da.	28.79	0.00	0.00%