Harel Global Bond !(LP65038115)

特拉維夫

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122.260 -0.490 -0.40%

12/03 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051053903

S/N: 5105390

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65038115 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.730	7.780	4.050
股票	0.010	0.010	0.000
債券	95.320	95.320	0.000
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.900	0.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.418	17.919
市帳率	0.513	1.631
市銷率	1.402	4.214
市現率	0.756	18.721
股息收益率	3.816	7.748
5 年盈利增長	15.939	11.857

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.520	77.930
房地產	0.480	0.510

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	5.17	-	-
Israel (State Of)	XS2722281081	5.03	-	-
Israel (State Of)	-	4.24	-	-
Israel (State Of)	XS2715285230	3.24	-	-
Boparan Finance PLC	XS2928674840	2.78	-	-
SPDR Barclays EM Local Bond	US78464A3914	2.63	20.30	+0.25%
Muthoot Finance Ltd.	-	2.16	-	-
GFH Senior Sukuk Ltd.	XS2928674253	2.09	-	-
SPDR® Blmbrg SASB US Hi YldCorpESGETFAcc	IE0004TYCC17	1.85	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	1.82	-	-

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.16B	0.72	3.47	1.08
Harel Pia Dollar Bonds Intl	613.6M	-0.63	7.35	1.79
Harel Global Bonds Forex Protected	605.14M	1.49	2.06	1.30
Harel Tracking Tel Bond 60	567.24M	1.13	1.74	-
Harel CPI Linked	545.55M	0.55	1.98	1.05

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Harel Pia Global .	122.260	-0.490	-0.40%
Fidelity Nordic	62.35	-0.46	-0.73%
Liontrust UK Grow.	5.01	+0.03	+0.53%
Ibercaja Financie.	5.35	-0.01	-0.15%
Fidelity European.	39.51	+0.29	+0.74%
Capital Group Eur.	18.770	+0.090	+0.48%
Generali Investme.	166.705	-0.010	-0.01%
Prado Croissance	190.410	-0.900	-0.47%