Harel Euro Bond(0P0000A79H)

特拉維夫

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157.970 -0.260 -0.16%

12/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051017122

S/N: 5101712

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A79H 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Pia Euro Bond (0P0000A79H) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Pia Euro Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.520	21.530	0.010
債券	76.460	76.460	0.000
可換股債券	2.000	2.000	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.281	11.628
公司	40.494	77.646
現金	0.209	12.679

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel (State Of)	XS2433136194	30.33	-	-
France (Republic Of)	FR0128379395	12.44	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A3BPX2	8.87	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	4.17	379.630	0.00%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2755487076	3.71	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc.	XS2075185228	2.77	-	-
CTP NV	XS2390546849	2.32	-	-
Enel S.p.A.	XS2576550243	2.13	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400LWN3	2.01	-	-
AIB Group PLC	XS2578472339	2.00	-	-

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	6.65	8.32	2.44
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.21	0.27	1.17
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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上證指數	3,396.48	-42.80	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+0.37	+0.10%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,927.2	-31.0	-0.07%
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美元指數期貨	106.542	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.93	-0.35	-0.48%
WTI原油	68.04	-0.39	-0.57%
黃金	2,560.60	-25.90	-1.00%
銅	4.0335	-0.0367	-0.90%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2512	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.50	+0.05	+0.07%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	405.40	+1.60	+0.40%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	305.40	-3.80	-1.23%