Harel Euro Bond(0P0000A79H)

特拉維夫

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153.880 -1.990 -1.28%

30/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051017122

S/N: 5101712

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A79H 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Pia Euro Bond (0P0000A79H) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Pia Euro Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.560	23.790	0.230
債券	74.550	74.550	0.000
可換股債券	1.900	1.900	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.950	12.126
公司	35.918	78.570
現金	0.236	13.174

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel (State Of) 0.625%	XS2433136194	27.55	-	-
France (Republic Of)	FR0128227719	21.89	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.1%	XS1999730374	7.08	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	3.99	379.630	0.00%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 3.375%	XS2755487076	3.60	-	-
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	2.63	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.53	-	-
CTP NV 1.5%	XS2390546849	2.18	-	-
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25%	XS2586739729	1.97	-	-
Arcadis NV 4.875%	XS2594025814	1.95	-	-

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.14B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	505.43M	1.52	0.91	-
Harel Global Bonds Forex Protected	446.06M	2.02	-0.61	1.87
Harel Pia Dollar Bonds Intl	435.23M	2.24	6.68	2.98
Harel Conservative Management + 10	429.19M	0.83	2.31	0.77

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%