Harel Dollar Bonds International(0P0000A7B7)

特拉維夫

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144.140 -0.750 -0.52%

29/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051023716

S/N: 5102371

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 637.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7B7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.760	37.050	0.290
債券	62.830	62.830	0.000
可換股債券	0.270	0.270	0.000
其他	0.140	0.200	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.488	37.761
公司	44.501	64.876
現金	1.606	4.438

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	17.92	-	-
United States Treasury Bills	-	10.52	-	-
United States Treasury Bills	-	6.14	-	-
Israel (State Of)	XS2715285230	4.67	-	-
Israel (State Of)	XS2722281081	4.03	-	-
United States Treasury Bills	-	3.78	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	2.30	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	1.67	99.92	0.00%
Israel (State Of)	-	1.60	-	-
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	1.40	94.57	-0.05%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.94B	4.30	3.22	1.01
Harel Global Bonds Forex Protected	627.44M	5.50	0.40	1.18
Harel Tracking Tel Bond 60	564.16M	5.66	0.34	-
Harel CPI Linked	543.01M	4.05	1.43	1.15
Harel General Bonds Portfolio	434.34M	5.70	0.90	1.70

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	392.20	+5.32	+1.38%
日經225	39,603.50	+131.00	+0.33%
US 30	44,940.5	+58.9	+0.13%
US 500	6,083.6	+12.4	+0.20%
美元指數期貨	108.000	+0.369	+0.34%

倫敦布倫特原油	76.36	+0.47	+0.62%
WTI原油	73.36	+0.63	+0.87%
黃金	2,848.44	+3.24	+0.11%
銅	4.3065	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.094	+0.015	+0.49%
美國二號棉花	66.34	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,040.50	-3.50	-0.34%

歐元/美元	1.0389	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2974	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2422	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.977	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7924	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.04775	-0.00155	-0.03%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%