Harel Government Bonds(0P0000JTQH)

特拉維夫

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123.540 +0.230 +0.19%

02/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051118854

S/N: 5111885

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 212.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTQH 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Government Bonds (0P0000JTQH) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Government Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.680	31.690	0.010
債券	68.310	68.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.108	78.914
公司	15.777	24.139
現金	6.115	2.015

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	11.28	66.590	+0.67%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	9.04	96.55	-0.01%
Makam 524 May 24	IL0082405254	8.97	99.94	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082404182	8.93	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	8.92	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.61	112.69	+0.08%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	7.60	96.83	+0.03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6.83	100.450	+0.20%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2.64	111.27	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.96	82.85	+0.62%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.14B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	505.43M	1.52	0.91	-
Harel Global Bonds Forex Protected	446.06M	2.02	-0.61	1.87
Harel Pia Dollar Bonds Intl	435.23M	2.24	6.68	2.98
Harel Conservative Management + 10	429.19M	0.83	2.31	0.77

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香港恒生指數	18,449.00	+241.87	+1.33%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.57	+1.12	+0.37%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,444.6	+218.9	+0.57%
US 500	5,078.2	+14.0	+0.28%
美元指數期貨	105.135	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	83.94	+0.27	+0.32%
WTI原油	79.21	+0.26	+0.33%
黃金	2,315.55	+5.95	+0.26%
銅	4.5012	-0.0015	-0.03%
天然氣	2.018	-0.011	-0.54%
美國二號棉花	75.87	+0.31	+0.41%
美國大豆	1,206.75	+6.75	+0.56%

歐元/美元	1.0734	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.95	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.1979	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2549	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.334	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8137	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.20	+1.85	+3.12%
滙豐控股	69.20	-0.05	-0.07%
中國平安	39.00	+1.00	+2.63%
騰訊控股	363.40	+3.00	+0.83%
長和	39.25	-0.15	-0.38%
香港交易所	268.40	+3.60	+1.36%