Harel General Bonds Portfolio IL-Kosher!(0P00013FU3)

特拉維夫

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115.470 +0.080 +0.07%

13/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051194582

S/N: 5119458

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 421.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013FU3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.200	6.220	0.020
債券	93.870	93.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.823
市帳率	-	1.075
市銷率	-	0.428
市現率	-	4.315
股息收益率	-	2.785
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.415	58.626
現金	6.195	3.239
政府	5.460	31.267

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Leumi Le-Israel BM 1.95%	IL0060404717	1.52	-	-
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.45	116.9	0.00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	1.44	84.31	0.00%
G CITY B14	IL0012607367	1.23	96.900	+0.01%
Discount Manpikim Ltd. 0.2%	IL0074803128	1.15	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	1.15	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.06	79.480	0.00%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	1.01	116.240	0.00%
Gama B2	IL0011859332	1.01	98.570	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.01	112.120	0.00%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	6.65	8.32	2.44
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.21	0.27	1.17
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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香港恒生指數	19,485.00	-338.45	-1.71%
上證指數	3,396.98	-42.30	-1.23%
新加坡MSCI 期貨	365.05	+0.40	+0.11%
日經225	38,570.50	-170.00	-0.44%
US 30	43,922.2	-36.0	-0.08%
US 500	5,981.1	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	106.542	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.44	-0.61%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,562.75	-23.75	-0.92%
銅	4.0370	-0.0332	-0.82%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.91	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.84	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2496	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.20	-0.25	-0.54%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.20	-4.00	-1.29%