Harel General Bonds Portfolio IL-Kosher!(0P00013FU3)

特拉維夫

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112.340 +0.180 +0.16%

02/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0051194582

S/N: 5119458

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 410.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013FU3 持股

全面的主要持股資訊及 Harel General Bonds Portfolio ! (0P00013FU3) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel General Bonds Portfolio ! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.990	4.760	0.770
債券	96.010	96.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.680
市帳率	-	1.075
市銷率	-	0.430
市現率	-	4.330
股息收益率	-	2.785
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.349	60.449
現金	3.044	3.174
政府	2.606	31.347

地區配置

債券

拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 243

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1.52	111.67	0.00%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.50	113.4	+0.14%
G CITY B14	IL0012607367	1.26	94.000	+0.21%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	1.20	-	-
Discount Manpikim Ltd. 0.2%	IL0074803128	1.17	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.15	78.480	+0.14%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1.14	112.59	-0.05%
The Phoenix B5	IL0076702849	1.05	102.11	+0.08%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	1.05	112.530	+0.12%
Gama B2	IL0011859332	1.03	98.060	+0.13%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	3.14B	1.05	2.17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	505.43M	1.52	0.91	-
Harel Global Bonds Forex Protected	446.06M	2.02	-0.61	1.87
Harel Pia Dollar Bonds Intl	435.23M	2.24	6.68	2.98
Harel Conservative Management + 10	429.19M	0.83	2.31	0.77

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香港恒生指數	18,395.00	+187.87	+1.03%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.30	+0.85	+0.28%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,453.9	+228.2	+0.60%
US 500	5,079.9	+15.7	+0.31%
美元指數期貨	105.150	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	83.86	+0.19	+0.23%
WTI原油	79.12	+0.17	+0.22%
黃金	2,310.20	+0.60	+0.03%
銅	4.4947	-0.0080	-0.18%
天然氣	2.016	-0.013	-0.64%
美國二號棉花	75.95	+0.39	+0.52%
美國大豆	1,204.75	+4.75	+0.40%

歐元/美元	1.0733	+0.0008	+0.07%
美元/日元	153.01	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.1980	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.361	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.8121	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05106	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.170	+0.040	+0.78%
友邦保險	61.15	+1.80	+3.03%
滙豐控股	69.20	-0.05	-0.07%
中國平安	38.90	+0.90	+2.37%
騰訊控股	363.60	+3.20	+0.89%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+4.60	+1.74%