Harel Dollar Money Market(0P0000A7YE)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,534.850 -72.420 -2.01%

25/11 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

國際證券識別碼(ISIN): IL0052310971

S/N: 5231097

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7YE 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Dollar Money Market (0P0000A7YE) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Dollar Money Market 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	86.450	91.820	5.370
債券	7.980	7.980	0.000
其他	5.560	5.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.278	33.928
現金	41.188	39.633
公司	4.970	25.249

地區配置

債券

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deposit At A Specific Bank	-	32.88	-	-
United States Treasury Bills	-	19.79	-	-
United States Treasury Bills	-	6.85	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A3E5KY5	6.16	-	-
United States Treasury Bills	-	5.59	-	-
United States Treasury Bills	-	4.82	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	-	3.84	-	-
United States Treasury Bills	-	3.82	-	-
United States Treasury Bills	-	3.79	-	-
Kodit Global 2022 the 1st Securitization Specialty Co Ltd.	XS2481329733	3.56	-	-

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Shekel Money Market	4.05B	3.58	2.99	0.94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687.04M	7.53	8.62	2.52
Harel Global Bonds Forex Protected	640.26M	5.04	0.22	1.15
Harel Tracking Tel Bond 60	545.6M	3.95	-0.24	-
Harel CPI Linked	516.15M	3.57	1.20	0.94

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.57	+0.45	+0.12%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,980.2	+119.9	+0.27%
US 500	6,014.3	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	106.227	-0.741	-0.69%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.11	+0.34	+0.49%
黃金	2,668.91	+22.61	+0.85%
銅	4.1472	+0.0287	+0.70%
天然氣	3.261	-0.206	-5.94%
美國二號棉花	71.82	+0.14	+0.20%
美國大豆	989.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0548	+0.0062	+0.59%
美元/日元	151.53	-1.57	-1.03%
美元/離岸人民幣	7.2548	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2648	+0.0080	+0.64%
美元/新臺幣	32.524	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.13645	+0.05325	+1.05%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%