Harel Bond + 10% - Fgn FOF Denom in $ !(LP68041779)

特拉維夫

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136.130 +0.080 +0.06%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: הראל קרנות נאמנות

國際證券識別碼(ISIN): IL0051137821

S/N: 5113782

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68041779 持股

全面的主要持股資訊及 Harel Bond +10% $ Denominated–Overseas FOF! (LP68041779) 的關鍵持股資訊。我們的 Harel Bond +10% $ Denominated–Overseas FOF! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.150	0.190	0.040
債券	129.950	176.240	46.290
可換股債券	0.170	0.170	0.000
優先股	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.348	15.394
市帳率	1.185	2.458
市銷率	0.507	1.769
市現率	6.275	10.355
股息收益率	3.206	2.784
5 年盈利增長	5.544	10.251

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.471	28.527
衍生工具	12.055	106.963
現金	-30.968	53.896
證券化	36.292	5.391
公司	40.561	27.325
地方政府	1.413	0.187

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0034085260	20.12	21.010	-0.57%
Franklin U.S. Low Duration Fund I acc USD	LU0195953400	19.99	15.050	-0.20%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	19.75	17.990	-0.50%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	19.38	35.330	-0.39%
Schroder International Selection Fund US Dollar Bo	LU0106261026	19.38	25.197	-0.43%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.00	-	-

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Harel Pia Money Market USD Denomin	5.81B	5.45	4.06	1.94
Harel Denominated Bonds	158.03M	5.90	2.44	2.70
Harel Global Govmnt Bonds Denominat	65.43M	5.35	3.04	2.22
Harel Pia Denominated Bond Choice30	24.08M	6.98	0.91	1.50

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%