HANSAINVEST LUX Umbrella - INTERBOND(0P00000C98)

盧森堡

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100.300 -0.120 -0.12%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hansainvest Lux SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0012050133

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C98 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.130	8.130
債券	91.440	91.440
可換股債券	0.200	0.200
優先股	0.240	0.240

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.734	64.430
現金	8.125	28.223
公司	6.012	25.374

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Investment Bank	-	10.18	-	-
United States Treasury Notes	-	5.82	-	-
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	DE000A2DTL86	5.05	-	-
United States Treasury Notes	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes	-	4.08	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	3.82	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3.26	92.76	0.00%
United States Treasury Bonds	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes	-	2.84	-	-
United States Treasury Bonds	-	2.42	-	-

由SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie		396.94M	7.10	-0.09	1.56

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香港恒生指數	19,072.00	-87.20	-0.46%
上證指數	3,229.03	-30.72	-0.94%
新加坡MSCI 期貨	370.77	+0.65	+0.18%
日經225	38,182.00	-229.50	-0.60%
US 30	44,896.3	+36.0	+0.08%
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美元指數期貨	106.840	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.34	-0.47%
WTI原油	68.61	-0.16	-0.23%
黃金	2,657.89	+11.59	+0.44%
銅	4.1235	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.447	-0.035	-1.01%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	984.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.70	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2664	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.505	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.09590	+0.01270	+0.25%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.40	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.55	+0.10	+0.22%
騰訊控股	395.00	+1.20	+0.30%
長和	40.30	+0.15	+0.37%
香港交易所	283.00	-0.80	-0.28%