恒生中國內地債券基金 - A Inc(0P0000FXHL)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.210 -0.030 -0.16%

04/11 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 恒生投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000284759

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 172.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FXHL 持股

全面的主要持股資訊及恒生中國內地債券基金 - A Inc (0P0000FXHL) 的關鍵持股資訊。我們的恒生中國內地債券基金 - A Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.820	1.820	0.000
債券	98.180	98.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.854	55.669
公司	25.325	36.556
現金	1.821	14.510

地區配置

債券

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China (People's Republic Of) 2.91%	CND10004NCC6	9.66	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.74%	CND10002D282	8.70	-	-
The Export-Import Bank of China 3.38%	CND10004BNT2	8.68	-	-
China (People's Republic Of) 3.25%	CND10001RRB3	7.21	-	-
China (People's Republic Of) 4.08%	CND10001Q6Q0	6.73	-	-
China State Railway Group Co., Ltd. 3.25%	CND10004TDB3	6.60	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%	CND10003NYS8	6.49	-	-
Bank of China Limited Johannesburg Branch	XS2841932887	6.27	-	-
OCBC Bank Ltd. 3.24%	CND10005W6H7	6.27	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.375%	-	4.47	-	-

由Hang Seng Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1.66B	1.58	-3.83	0.48
Hang Seng Investment Series HangHKB	1.1B	5.92	0.64	2.87
Hang Seng Investment Series Hang HK	1.1B	5.90	0.64	2.80
Hang Seng Mainland China Bond A Acc	172.3M	4.75	0.07	1.75

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香港恒生指數	20,843.00	+275.48	+1.34%
上證指數	3,372.63	+62.43	+1.89%
新加坡MSCI 期貨	340.88	+0.13	+0.04%
日經225	38,580.50	+526.83	+1.38%
US 30	41,852.5	+57.9	+0.14%
US 500	5,717.5	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	103.817	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.15	+0.07	+0.09%
WTI原油	71.52	+0.05	+0.07%
黃金	2,744.40	-1.80	-0.07%
銅	4.4630	+0.0325	+0.73%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.25	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1051	-0.0083	-0.12%
英鎊/美元	1.2962	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	31.972	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
騰訊控股	427.00	+8.00	+1.91%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	327.00	+12.20	+3.88%