恒生香港債券基金 - A-INC(0P00002C43)

香港

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19/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 恒生投資管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000284684

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002C43 持股

全面的主要持股資訊及恒生香港債券基金 - A-INC (0P00002C43) 的關鍵持股資訊。我們的恒生香港債券基金 - A-INC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.940	3.940
債券	95.590	95.590
可換股債券	0.470	0.470

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.671	63.447
政府	14.066	33.500
現金	1.795	24.024

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Development Bank 4.1%	XS2626265396	3.22	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd. 3.6%	HK0001058715	3.19	-	-
Nordea Bank ABP 3.045%	XS1281674041	3.18	-	-
SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 4.52%	XS2633361600	2.23	-	-
Korea Expressway Corp 5.11%	XS2715289141	2.21	-	-
HKCG (Finance) Limited 4.5%	HK0001015251	2.19	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.77%	XS2828684154	2.17	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 4.44%	XS2851490453	2.16	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.58%	XS2627712024	2.16	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.78%	HK0001054920	2.14	-	-

由Hang Seng Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1.66B	-0.61	-4.43	0.16
Hang Seng Investment Series Hang HK	1.04B	5.27	0.52	2.59
Hang Seng Mainland China Bond A Acc	164.52M	2.70	-1.10	1.32
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	164.52M	2.70	-1.11	1.30

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	38,981.00	+257.50	+0.66%
US 30	42,952.0	+111.7	+0.26%
US 500	5,948.6	+17.7	+0.30%
美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.14	+0.19%
WTI原油	69.67	+0.21	+0.30%
黃金	2,636.30	-8.80	-0.33%
銅	4.1115	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.480	+0.541	+18.41%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2927	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%