恒生亞洲債券基金 - A-INC(0P00002C49)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.110 -0.010 -0.14%

30/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

國際證券識別碼(ISIN): HK0000284650

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002C49 持股

全面的主要持股資訊及恒生環球高收益債券基金 - A-INC (0P00002C49) 的關鍵持股資訊。我們的恒生環球高收益債券基金 - A-INC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.540	3.540
債券	95.660	95.660
可換股債券	0.810	0.810

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.212	30.408
市帳率	1.737	1.384
市銷率	1.191	1.146
市現率	8.006	9.677
股息收益率	0.129	3.458
5 年盈利增長	56.936	17.331

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.535	77.437
現金	3.537	11.952
政府	1.389	18.443
證券化	0.733	0.820

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mega Advance Investments Ltd. 6.375%	-	2.66	-	-
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%	-	2.40	-	-
HSBC Holdings PLC	-	2.30	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch	-	2.01	-	-
SK Hynix Inc. 6.5%	-	1.97	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd.	-	1.84	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.5%	-	1.77	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.25%	-	1.75	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	1.66	-	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%	-	1.61	-	-

由Hang Seng Investment Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Hang Seng Investment Series HangHYB	64.78M	7.59	1.74	1.63
Hang Seng Global Financial Sector B	5.18M	4.76	-0.49	1.78
Hang Seng Investment Series Hang GB	3.56M	1.59	-2.73	0.14
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3.56M	1.56	-2.74	0.07

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3363	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.755	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04939	-4.89160	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%