Halifax UK FTSE 100 Index Tracking Fund D(0P000023M1)

倫敦

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0.72 0.01 0%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: HBOS Investment Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B051ZF75

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000023M1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.27	4.45	4.18
股票	97.79	97.79	0.00
債券	0.02	0.02	0.00
優先股	0.11	0.11	0.00
其他	1.81	1.81	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.82	13.22
市帳率	1.82	1.87
市銷率	1.28	1.22
市現率	8.29	8.73
股息收益率	3.68	3.66
5 年盈利增長	7.84	9.07

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.17	19.29
醫療保健	16.21	11.14
工業	14.72	14.88
防禦型消費	13.99	14.97
能源	13.17	10.00
週期性消費	7.13	10.06
基本材料	5.35	8.48
公用事業	4.68	3.71
通訊服務	3.45	5.74
房地產	1.25	2.66
科技	0.89	3.19

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	10.02	10,436.0	+0.13%
Shell	GB00BP6MXD84	8.75	29.55	+0.96%
滙豐控股	GB0005405286	6.33	772.00	+0.90%
Unilever	GB00B10RZP78	6.12	55.02	+0.44%
BP	GB0007980591	3.70	381.25	+0.14%
Relx	GB00B2B0DG97	3.35	3,617.00	+0.25%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.34	1,339.50	+0.41%
Diageo	GB0002374006	2.80	2,497.5	+0.16%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2.59	4,700.0	+0.17%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.57	11,325.0	+0.76%

由HBOS Investment Fund Managers Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Halifax International Growth Fund A		3.6B	20.67	10.96	11.41

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.70	-0.35	-0.09%
日經225	39,283.50	+246.65	+0.63%
US 30	43,219.8	-30.4	-0.07%
US 500	6,035.6	-2.3	-0.04%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
黃金	2,642.99	+7.49	+0.28%
銅	4.1137	+0.0112	+0.27%
天然氣	3.435	-0.069	-1.97%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.32	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3056	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.775	+0.103	+0.31%
美元/港幣	7.7673	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93740	+0.00440	+0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%