海通環球人民幣收益基金 A CNY(0P0000PYTI)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

86.140 -0.020 -0.02%

12/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Haitong International Asset Management (HK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000084076

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 179.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PYTI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.300	8.230	1.930
債券	93.700	93.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.510	65.200
政府	22.324	24.897
現金	4.166	8.940

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Agricultural Development Bank of China 3.4%	HK0000536356	3.93	-	-
China Development Bank 3.23%	XS2263044286	3.40	-	-
China (People's Republic Of) 3.31%	HK0000274081	2.85	-	-
Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.93%	HK0000917390	2.81	-	-
Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited 3.2%	HK0000634557	2.81	-	-
China Minsheng Banking Corp. Ltd. Hong Kong Branch 3.08%	HK0000998317	2.81	-	-
Sun Hung Kai Properties Ltd. 3.16%	HK0000685013	2.80	-	-
Vertex Capital Investment Ltd. 4%	HK0000998390	2.78	-	-
New Hope Group Company Limited 3.3%	HK0000998218	2.24	-	-
China Great Wall International Holdings VI Ltd. 4.25%	XS2471127584	2.00	-	-

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香港恒生指數	19,416.00	-407.45	-2.06%
上證指數	3,380.11	-59.17	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.43	-0.22	-0.06%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,898.0	-60.2	-0.14%
US 500	5,978.4	-7.0	-0.12%
美元指數期貨	106.600	+0.221	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.01	-0.42	-0.61%
黃金	2,559.30	-27.20	-1.05%
銅	4.0352	-0.0350	-0.86%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,011.25	+4.75	+0.47%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.91	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2510	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.594	+0.124	+0.38%
美元/港幣	7.7811	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	39.40	-0.60	-1.50%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%