H4 Stable Fund B1(0P0000YYXO)

約翰內斯堡

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14.409 -0.005 -0.03%

13/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000178356

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYXO 持股

全面的主要持股資訊及 H4 Stable Fund B1 (0P0000YYXO) 的關鍵持股資訊。我們的 H4 Stable Fund B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.720	26.110	0.390
股票	31.920	31.930	0.010
債券	42.270	42.270	0.000
其他	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.282	12.347
市帳率	2.070	1.633
市銷率	1.759	1.601
市現率	5.987	7.087
股息收益率	3.036	4.165
5 年盈利增長	11.480	11.560

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.380	21.082
通訊服務	12.800	10.969
基本材料	12.760	12.624
科技	11.940	9.058
週期性消費	9.340	10.262
醫療保健	6.820	6.076
防禦型消費	6.660	9.144
房地產	6.310	18.064
工業	5.520	6.091
能源	2.220	2.549
公用事業	1.250	1.268

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Citadel SA Bond H4 B2	-	20.45	-	-
Citadel SA Income H4 B2	-	15.61	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	9.00	109.35	-0.03%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation	IE00BGYWFS63	5.41	22.64	0.00%
Citadel SA Protected Equity H4 B2	-	3.96	-	-
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	3.58	109.97	+0.05%
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)	LU0088277610	2.82	-	-
Peregrine US Mgd Vol Eq Z USD Dis	GG00BDCSCM83	2.04	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.00	95.47	+0.23%
United States Treasury Notes	-	1.89	-	-

由H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
H4 Diversified Fund B1	7.66B	10.41	11.79	8.63
H4 Growth Fund B1	4.76B	8.73	11.73	8.25
H4 Worldwide Equity Fund B1	3.23B	10.39	12.62	9.73
Citadel Balanced H4 Fund B1	2.15B	7.14	10.42	7.07
Citadel Global Equity H4 Fund of B1	1.22B	11.45	10.14	12.15

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.10	+1.45	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,789.6	-168.6	-0.38%
US 500	5,958.4	-27.0	-0.45%
美元指數期貨	106.497	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.17	-0.24%
WTI原油	68.24	-0.19	-0.28%
黃金	2,574.40	-12.10	-0.47%
銅	4.0723	-0.0107	-0.26%
天然氣	2.871	-0.112	-3.75%
美國二號棉花	68.48	-0.42	-0.61%
美國大豆	992.25	-14.75	-1.46%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2442	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2701	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%