H2O Allegro SP EUR-R C(0P0000SPDY)

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9,887.860 +363.660 +3.82%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: H2O AM LLP

國際證券識別碼(ISIN): FR0013535713

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 295.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SPDY 持股

全面的主要持股資訊及 H2O Allegro SP R C (0P0000SPDY) 的關鍵持股資訊。我們的 H2O Allegro SP R C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.040	0.050	0.010
債券	118.580	121.980	3.400
可換股債券	3.350	3.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.145	24.403
政府	111.996	23.283
現金	-18.509	24.253
公司	8.759	24.453
證券化	0.321	5.481

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 602

短倉數目: 577

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	24.59	98.01	-0.06%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	13.88	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	11.82	-	-
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	10.36	98.340	-0.12%
Long-Term Euro-BTP Futures Sept19	-	9.74	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	8.07	105.69	-0.14%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	6.53	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.96	69.950	-0.50%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000003	4.39	-	-
義大利30年期國債	IT0004923998	3.52	4.363	-0.57%

由H2O AM LLP發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010930438	1.5B	-4.66	12.80	13.77
FR0013393329	1.5B	-5.05	9.93	-
FR0013186707	1.5B	-4.78	12.10	-
FR0010923383	264.81M	-3.70	12.80	5.68
H2O Allegro EUR-I C	251.64M	-3.24	16.77	10.67

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.18	-0.14	0.83%
新加坡MSCI 期貨	306.25	+1.23	+0.40%
日經225	38,555.00	+484.50	+1.27%
US 30	39,439.8	+52.0	+0.13%
US 500	5,218.7	+4.6	+0.09%
美元指數期貨	105.115	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.33	+0.15	+0.18%
WTI原油	79.76	+0.50	+0.63%
黃金	2,360.90	+20.60	+0.88%
銅	4.6143	+0.0108	+0.23%
天然氣	2.326	+0.017	+0.74%
美國二號棉花	78.07	-0.34	-0.43%
美國大豆	1,210.50	+0.75	+0.06%

歐元/美元	1.0780	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.49	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2264	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2523	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.424	+0.031	+0.10%
美元/港幣	7.8159	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05026	0.00000	0.00%

建設銀行	5.300	+0.020	+0.38%
友邦保險	64.00	+1.20	+1.91%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.70	+0.70	+1.79%
騰訊控股	373.80	+4.00	+1.08%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	272.00	+6.40	+2.41%