HAL European Small Cap Equities IA(0P0000J4S2)

盧森堡

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87.140 +0.060 +0.07%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0229455992

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J4S2 持股

全面的主要持股資訊及 H&A Aktien Small Cap EMU C I (0P0000J4S2) 的關鍵持股資訊。我們的 H&A Aktien Small Cap EMU C I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.330	5.330	0.000
股票	94.670	94.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.518	12.450
市帳率	2.103	1.676
市銷率	1.176	0.802
市現率	8.508	7.361
股息收益率	3.236	2.745
5 年盈利增長	7.805	11.258

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.450	27.159
科技	20.350	22.768
週期性消費	13.110	15.314
金融服務	12.420	8.775
基本材料	6.280	6.281
通訊服務	6.000	3.318
能源	3.900	3.179
醫療保健	2.920	10.113
公用事業	2.610	2.670
房地產	1.970	3.917

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nemetschek AG	DE0006452907	5.32	94.750	+1.61%
Rational AG	DE0007010803	4.43	841.75	0.00%
2G energy	DE000A0HL8N9	3.31	22.85	+1.56%
Banca Mediolanum	IT0004776628	3.20	11.370	+0.09%
Reply SpA	IT0005282865	3.08	153.60	-0.90%
ATOSS Software AG	DE0005104400	3.07	113.600	+4.03%
Sanlorenzo	IT0003549422	2.92	31.65	+1.93%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.71	82.550	+0.49%
Kaufman & Broad SA	FR0004007813	2.63	31.90	-0.62%
Einhell Germany AG	DE000A40ESU3	2.56	60.700	-2.10%

由Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	361.1M	2.49	-4.97	4.86
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	361.1M	3.11	-4.35	5.44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	111.43M	26.96	-0.03	8.06
HA Aktien Small Cap EMU B	69.75M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	69.75M	2.22	-5.22	7.61

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,251.50	+79.00	+0.20%
US 30	42,883.5	-23.4	-0.05%
US 500	5,967.9	-6.2	-0.10%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.49	+0.25	+0.36%
黃金	2,630.01	+1.81	+0.07%
銅	4.0953	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.21	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2531	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04942	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%