HAL 歐盟小企業股票基金 RA(0P0000J4S3)

盧森堡

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99.470 -0.240 -0.24%

26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0100177772

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 70.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J4S3 持股

全面的主要持股資訊及 H&A Aktien Small Cap EMU A (0P0000J4S3) 的關鍵持股資訊。我們的 H&A Aktien Small Cap EMU A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.760	6.760	0.000
股票	93.240	93.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.787	13.036
市帳率	2.539	1.744
市銷率	1.052	0.776
市現率	8.807	6.847
股息收益率	2.437	2.782
5 年盈利增長	7.239	9.271

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	38.490	27.951
科技	23.760	23.532
金融服務	9.520	8.037
週期性消費	8.420	15.798
通訊服務	6.490	3.140
醫療保健	5.370	9.621
基本材料	4.170	5.542
能源	2.710	3.013
防禦型消費	1.060	2.944

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nemetschek AG	DE0006452907	5.55	82.800	+1.91%
Rational AG	DE0007010803	4.04	794.50	+0.00%
Sanlorenzo	IT0003549422	3.60	40.85	+0.37%
ATOSS Software AG	DE0005104400	3.48	256.000	+4.28%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3.48	82.150	-0.36%
Bureau Verita	FR0006174348	3.40	27.68	+1.32%
ELMOS Semiconductor AG	DE0005677108	3.34	78.400	+2.22%
2G energy	DE000A0HL8N9	3.29	25.20	+2.44%
Qt	FI4000198031	3.24	73.3500	+8.43%
Reply SpA	IT0005282865	2.94	124.10	0.00%

由Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	452.37M	2.47	0.42	5.37
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	452.37M	2.63	1.06	5.92
FU Fonds Multi Asset Fonds P	99.85M	14.79	3.33	7.17
H A Aktien Small Cap EMU C I	70.95M	5.41	1.34	8.45
HA Aktien Small Cap EMU B	70.95M	1.44	0.39	7.44

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%