GWL Fidelity Moderate Income (PSG) 100/100(PS1)(0P0000W81U)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.931 +0.100 +0.65%

07/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Great West Life Assurance Co

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W81U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.780	3.900	0.120
股票	34.350	34.350	0.000
債券	61.200	61.200	0.000
可換股債券	0.440	0.440	0.000
其他	0.040	0.060	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.612	15.814
市帳率	2.357	2.224
市銷率	2.057	1.737
市現率	11.351	9.515
股息收益率	2.344	2.754
5 年盈利增長	10.108	10.133

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.160	22.632
科技	15.350	13.270
工業	14.840	12.660
能源	9.610	10.585
週期性消費	7.560	8.391
基本材料	6.870	6.093
醫療保健	6.200	6.678
防禦型消費	5.120	6.522
通訊服務	4.150	5.300
公用事業	2.650	4.973
房地產	2.480	2.984

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GWL Canadian Bond (P) NL	-	65.00	-	-
GWL Cdn Eq Port (PSG) 75/75 (PS1)	-	15.75	-	-
Fidelity Select Intl Eq Instl Tr	-	5.25	-	-
GWL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	5.25	-	-
GWL US Equity	-	5.25	-	-
GWL US Equity Index (GWLIM)	-	3.50	-	-

由Great West Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GWL Mortgage P 75 75	433.2M	4.16	-0.33	0.51
GWL Mortgage P DSC	433.2M	4.16	-0.33	0.51
GWL Mortgage P NL	433.2M	4.16	-0.33	0.45
GWL Mortgage P100 100 PS1	433.2M	4.35	-0.09	0.78
GWL Mortgage P75 100 PS1	433.2M	4.44	0.02	0.89

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.90	+3.10	+0.88%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,050.9	+321.6	+0.74%
US 500	6,005.9	+32.8	+0.55%
美元指數期貨	104.955	+0.585	+0.56%

倫敦布倫特原油	73.78	-1.85	-2.45%
WTI原油	70.23	-2.13	-2.94%
黃金	2,693.00	-12.80	-0.47%
銅	4.3037	-0.1278	-2.88%
天然氣	2.667	-0.026	-0.97%
美國二號棉花	70.86	-0.19	-0.27%
美國大豆	1,030.12	+5.12	+0.50%

歐元/美元	1.0708	-0.0097	-0.89%
美元/日元	152.70	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2008	+0.0514	+0.72%
英鎊/美元	1.2907	-0.0080	-0.61%
美元/新臺幣	32.252	+0.147	+0.46%
美元/港幣	7.7758	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%