GWL Fidelity Balanced Income (PSG) 75/100(PS1)(0P0000W81W)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.158 +0.060 +0.30%

24/12 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Great West Life Assurance Co

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 12.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W81W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.080	3.190	0.110
股票	53.990	53.990	0.000
債券	42.370	42.370	0.000
可換股債券	0.300	0.300	0.000
其他	0.070	0.080	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.610	16.931
市帳率	2.356	2.451
市銷率	2.056	1.839
市現率	11.349	10.162
股息收益率	2.344	2.370
5 年盈利增長	10.109	9.960

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.160	25.341
科技	15.350	14.146
工業	14.840	13.655
能源	9.610	9.722
週期性消費	7.560	8.385
基本材料	6.880	6.899
醫療保健	6.200	4.796
防禦型消費	5.120	6.705
通訊服務	4.150	5.099
公用事業	2.650	3.302
房地產	2.490	2.881

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GWL Canadian Bond (P) NL	-	45.00	-	-
GWL Cdn Eq Port (PSG) 75/75 (PS1)	-	24.75	-	-
Fidelity Select Intl Eq Instl Tr	-	8.25	-	-
GWL Can Large Cap Eq Index (GWLIM)	-	8.25	-	-
GWL US Equity	-	8.25	-	-
GWL US Equity Index (GWLIM)	-	5.50	-	-

由Great West Life Assurance Co發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GWL Diversified G75 100 PS1	327.37M	12.76	3.67	4.50
GWL Diversified G75 75 PS1	327.37M	12.92	3.84	4.67
GWL Core Bal PSG 100 100 PS1	55.97M	13.35	4.59	4.78
GWL Core Bal PSG 75 100 PS1	55.97M	13.52	4.76	4.96
GWL Core Bal PSG 75 75 PS1	55.97M	13.58	4.82	5.01

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.88	-2.72	-0.72%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,910.9	-414.9	-0.96%
US 500	5,956.3	-81.3	-1.35%
美元指數期貨	107.800	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.78	+0.93	+1.28%
WTI原油	70.61	+0.99	+1.42%
黃金	2,634.44	-19.46	-0.73%
銅	4.1282	+0.0007	+0.02%
天然氣	3.351	+0.032	+0.96%
美國二號棉花	68.76	+0.01	+0.01%
美國大豆	981.50	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0429	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.77	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2986	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2566	+0.0042	+0.33%
美元/新臺幣	32.794	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7622	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	4.91950	+0.00470	+0.10%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%