GWL Far East Equity (CLI) 75/100 (PS1)(0P0000W7VS)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.471 +0.030 +0.16%

24/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Great West Life Assurance Co

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7VS 持股

全面的主要持股資訊及 GWL Far East Eqty CLI 75/100 PS1 (0P0000W7VS) 的關鍵持股資訊。我們的 GWL Far East Eqty CLI 75/100 PS1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.410	0.680	0.270
股票	99.590	99.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.403	15.469
市帳率	1.842	2.310
市銷率	1.867	2.228
市現率	7.567	9.089
股息收益率	3.132	2.214
5 年盈利增長	14.569	14.971

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.430	17.427
科技	25.390	28.330
週期性消費	14.550	23.198
通訊服務	9.780	9.430
基本材料	5.150	3.367
工業	4.360	5.448
能源	3.540	1.773
房地產	3.380	1.779
醫療保健	2.970	6.413
防禦型消費	2.460	2.118
公用事業	1.000	1.923

地區配置

股票

拉丁美洲
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers MSCI India UCITS 1C	LU0514695187	9.45	1,581.00	-1.56%
iShares MSCI India ETF	-	9.37	-	-
台積電	TW0002330008	9.05	1,135.00	+1.34%
騰訊控股	KYG875721634	4.59	390.60	+2.47%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.27	53,700	0.00%
iShares Core CSI 300 ETF	HK0000326139	3.23	-	-
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.22	84.75	+2.23%
聯發科	TW0002454006	2.38	1,465.00	0.00%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	2.12	158.650	+0.51%
Amundi MSCI India II UCITS EUR Acc	FR0010361683	2.05	29.09	-1.79%

由Great West Life Assurance Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GWL Dividend G 75 75 PS1	370.73M	14.12	5.51	6.06
GWL Canadian Equity G 75 75 PS1	267.33M	15.62	6.62	6.66
GWL Balanced B75 100 PS1	210.24M	10.33	4.00	5.23
GWL Balanced B75 75 PS1	210.24M	10.51	4.17	5.40
GWL Balanced B 100 100	210.24M	9.70	3.41	4.63

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%