G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds(0P00000OZP)

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009765446

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OZP 持股

全面的主要持股資訊及 G&W-HDAX-Trendfonds (0P00000OZP) 的關鍵持股資訊。我們的 G&W-HDAX-Trendfonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.700	10.940	0.240
股票	77.510	77.510	0.000
債券	11.790	11.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.096	13.238
市帳率	1.753	1.654
市銷率	1.164	1.011
市現率	9.346	7.486
股息收益率	2.256	3.193
5 年盈利增長	12.169	9.625

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.170	19.208
金融服務	17.390	21.112
通訊服務	12.250	8.207
房地產	12.170	2.944
基本材料	9.030	8.410
科技	6.470	15.318
公用事業	5.690	3.726
醫療保健	5.610	8.286
週期性消費	5.510	10.683
防禦型消費	2.690	3.202

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	11.79	102.100	+0.59%
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	2.82	49.450	-1.10%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2.81	51.12	+0.83%
德意志電信	DE0005557508	2.66	28.830	-0.31%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.52	82.550	+0.49%
Evonik	DE000EVNK013	2.51	16.470	+0.18%
GEA Group AG	DE0006602006	2.48	48.220	-0.17%
安聯	DE0008404005	2.46	294.20	-0.14%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	2.44	317.80	-1.49%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2.43	69.25	+0.29%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	304.97M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	252.17M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	141.2M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	141.56M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.56M	7.42	-0.61	2.12

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.38	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93500	-0.00570	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%