GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo FI(0P00000DS5)

馬德里

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1,401.228 +0.140 +0.01%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0140642036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DS5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.610	19.610	0.000
債券	80.390	80.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.394	34.113
現金	19.606	32.326

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	28.15	92.300	+0.11%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	14.07	96.08	+0.33%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	14.07	85.610	+0.48%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	14.07	100.469	+0.02%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012H33	14.07	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	10.02	97.13	+0.15%
Cc:bnp España	-	5.51	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	0.03	-	-

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	176.91M	2.63	1.63	0.38
ES0157639008	111.28M	4.77	0.34	-
ES0157639016	111.28M	5.33	1.00	-
ES0157641004	20.36M	6.12	-	-
ES0157641012	20.36M	6.25	-	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.68	+2.88	+0.82%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,996.1	+266.8	+0.61%
US 500	5,997.7	+24.6	+0.41%
美元指數期貨	105.037	+0.667	+0.64%

倫敦布倫特原油	73.88	-1.75	-2.31%
WTI原油	70.42	-1.94	-2.68%
黃金	2,694.00	-11.80	-0.44%
銅	4.3050	-0.1265	-2.85%
天然氣	2.649	-0.044	-1.63%
美國二號棉花	70.28	-0.77	-1.08%
美國大豆	1,025.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0698	-0.0106	-0.98%
美元/日元	152.74	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2062	+0.0568	+0.79%
英鎊/美元	1.2889	-0.0097	-0.75%
美元/新臺幣	32.258	+0.154	+0.48%
美元/港幣	7.7756	+0.0049	+0.06%
日元/港幣	0.05091	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%