GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo FI(0P00000DS5)

馬德里

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1,402.981 +0.080 +0.01%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0140642036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DS5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	164.660	64.660

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	32.762

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Repo\|estado Español\|3,48\|2024-07-25	-	64.66	-	-
Repo\|estado Español\|3,48\|2024-07-25	-	64.66	-	-
Repo\|estado Español\|3,75\|2024-01-25	-	35.34	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.00	97.10	+0.10%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	0.00	97.62	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012H33	0.00	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	0.00	92.970	+0.11%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	0.00	86.760	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.00	100.699	+0.02%

由GVC Gaesco Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	180.04M	2.64	1.64	0.39
ES0157639008	113.92M	4.68	0.32	-
ES0157639016	113.92M	5.25	0.97	-
ES0157641012	20.44M	6.19	-	-
ES0157641004	20.44M	6.06	-	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-0.05	-0.01%
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US 30	44,745.1	-115.2	-0.26%
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美元指數期貨	105.920	-1.048	-0.98%

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WTI原油	68.20	-0.57	-0.83%
黃金	2,663.79	+17.49	+0.66%
銅	4.1402	+0.0217	+0.53%
天然氣	3.208	-0.259	-7.47%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	991.00	+7.00	+0.71%

歐元/美元	1.0576	+0.0090	+0.86%
美元/日元	150.71	-2.38	-1.56%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.86%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7808	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.16260	+0.07940	+1.56%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%