Gutmann Anleihen Opportunitätenfds A(0P000016LH)

維也納

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11.730 -0.010 -0.09%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Gutmann KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000675673

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000016LH 持股

全面的主要持股資訊及 Gutmann Anleihen Opportunitätenfds A (0P000016LH) 的關鍵持股資訊。我們的 Gutmann Anleihen Opportunitätenfds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.310	2.330	0.020
債券	97.390	97.390	0.000
可換股債券	0.380	0.380	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.488	23.583
市帳率	1.335	1.859
市銷率	0.561	1,423.870
市現率	2.386	6.514
股息收益率	0.369	4.042
5 年盈利增長	58.176	12.536

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.813	49.276
現金	2.311	40.896
政府	1.574	63.718

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	6.82	5.52	0.00%
Goodyear Europe B.V. 2.75%	XS2390510142	2.00	-	-
Sofina SA 1%	BE0002818996	1.95	-	-
Dometic Group AB 2%	XS2391403354	1.95	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1.70	-	-
Voestalpine AG 3.75%	AT0000A3FA05	1.63	-	-
TDC Net AS 5.618%	XS2582501925	1.20	-	-
Grunenthal GmbH 6.75%	XS2615562274	1.20	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%	XS2638924709	1.19	-	-
Iliad SA 5.625%	FR001400FV85	1.19	-	-

由Gutmann KAG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gutmann Europa Anleihefonds A	250.72M	1.35	-2.50	0.45
Sirius 25 I A	262.94M	4.02	-0.75	1.39
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	179.29M	2.60	0.20	0.09
Gutmann Inflation Linked Bonds A	73.71M	0.17	-0.81	1.14
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	31.62M	3.39	1.90	1.03

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%