Guotai CNI Rel Est Sect Idx A(160218)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.734 -0.019 -2.57%

20:00:00 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國泰基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001PM6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 578.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160218 持股

全面的主要持股資訊及國泰國證房地產行業指數分級 (160218) 的關鍵持股資訊。我們的國泰國證房地產行業指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.300	7.300	0.000
股票	92.780	92.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.882	10.601
市帳率	0.543	0.742
市銷率	0.341	2.886
市現率	1.970	7.299
股息收益率	3.405	3.627
5 年盈利增長	10.531	9.316

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	95.240	35.180
週期性消費	1.630	0.131
工業	1.590	0.123
防禦型消費	0.940	0.319
科技	0.600	0.138

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
保利地產	CNE000001ND1	13.44	9.73	-3.28%
萬科Ａ	CNE0000000T2	11.90	8.42	-3.00%
招商蛇口	CNE100002FC6	8.44	10.53	-3.39%
小商品城	CNE000001BC8	5.24	12.52	-4.86%
張江高科	CNE000000JX9	4.09	28.69	-5.00%
華髮股份	CNE000001GR5	3.66	6.46	-3.00%
金地集團	CNE000001790	2.78	5.31	0.00%
上海臨港	CNE000000C74	2.39	10.42	-3.70%
濱江集團	CNE100000BS5	2.16	8.81	-3.72%
南京高科	CNE000000PX6	1.99	7.77	-2.88%

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-5.35	-12.05	13.38
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-5.41	-12.67	12.86
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-5.02	-12.23	13.10
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	18.22	10.87	18.27
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	7.71	-18.55	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-2.87	-0.76%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,106.1	+235.7	+0.54%
US 500	5,956.3	+7.6	+0.13%
美元指數期貨	107.650	+0.720	+0.67%

倫敦布倫特原油	74.87	+0.64	+0.86%
WTI原油	70.85	+0.75	+1.07%
黃金	2,704.60	+29.70	+1.11%
銅	4.0738	-0.0512	-1.24%
天然氣	3.127	-0.212	-6.35%
美國二號棉花	70.72	+0.29	+0.41%
美國大豆	978.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0395	-0.0078	-0.74%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2515	-0.0071	-0.56%
美元/新臺幣	32.566	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.02660	-0.00870	-0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	國泰國證房地產行業指數分級	0.734	-0.019	-2.57%
	Btp Tf 3,00% Ag29.	101.180	+0.290	+0.29%