Guotai CNI Health Care Idx(LOF)A(160219)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.544 -0.021 -3.73%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 國泰基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 852.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160219 持股

全面的主要持股資訊及國泰國證醫藥衛生行業指數分級 (160219) 的關鍵持股資訊。我們的國泰國證醫藥衛生行業指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.680	5.680
股票	93.080	93.080
債券	1.060	1.060
其他	0.180	0.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.506	21.169
市帳率	2.510	2.532
市銷率	2.524	2.940
市現率	12.920	12.483
股息收益率	2.397	2.224
5 年盈利增長	11.398	11.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.150	97.348
週期性消費	0.850	0.953

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	8.72	48.27	-3.83%
邁瑞醫療	CNE100003G67	8.65	263.31	-3.20%
藥明康得	CNE1000031K4	4.49	49.63	-4.87%
片仔癀	CNE000001F21	3.55	236.00	-3.86%
愛爾眼科	CNE100000GR6	2.50	14.28	-4.86%
聯影醫療	CNE100005PN5	2.45	134.50	-3.02%
雲南白藥	CNE0000008X7	2.20	58.08	-2.44%
上海萊士	CNE100000C31	2.04	7.45	-3.37%
科倫藥業	CNE100000PW7	2.00	30.49	-3.57%
智飛生物	CNE100000V20	1.79	28.22	-5.21%

由Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-5.35	-12.05	13.38
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-5.41	-12.67	12.86
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-5.02	-12.23	13.10
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	18.22	10.87	18.27
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	7.71	-18.55	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%