Guinness Global Innovators Fund Z EUR ACC(0P00014JQ4)

愛爾蘭

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37.798 -0.050 -0.13%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQXX3P39

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JQ4 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Innovators Fund Z EUR ACC (0P00014JQ4) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Innovators Fund Z EUR ACC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.180	2.180	0.000
股票	97.820	97.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.947	23.756
市帳率	5.186	4.632
市銷率	5.401	3.427
市現率	18.559	16.566
股息收益率	0.994	1.248
5 年盈利增長	13.836	13.206

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.260	27.345
金融服務	17.560	13.719
醫療保健	16.400	16.034
通訊服務	10.520	8.450
週期性消費	7.470	12.372
工業	6.790	12.000

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安踏體育	KYG040111059	4.21	80.45	-0.92%
Meta Platforms	US30303M1027	3.74	577.16	-0.49%
PayPal	US70450Y1038	3.68	85.79	-1.74%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.52	10,640.0	-0.19%
奈飛	US64110L1061	3.51	837.26	+0.82%
萬事達卡	US57636Q1040	3.50	520.40	-0.28%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.50	50.18	+0.70%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.48	86.00	-2.24%
ICE	US45866F1049	3.43	156.47	+0.40%
Schneider Electric	FR0000121972	3.39	245.35	+1.72%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B66B5L40	6.65B	16.15	10.07	10.13
Guinness Global Equity Income ClasA	6.65B	16.72	12.29	10.93
Guinness Global Equity Income ClasD	6.65B	16.72	12.29	10.94
IE00BGHQF631	6.65B	15.84	11.17	9.82
IE00BDGV0290	6.65B	16.28	11.73	10.37

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香港恒生指數	19,480.00	+44.19	+0.23%
上證指數	3,354.30	-25.54	-0.76%
新加坡MSCI 期貨	364.93	-1.39	-0.38%
日經225	38,674.50	+170.50	+0.44%
US 30	43,567.8	-183.1	-0.42%
US 500	5,917.7	-31.5	-0.53%
美元指數期貨	106.749	+0.151	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	67.92	-0.78	-1.14%
黃金	2,562.75	-10.15	-0.39%
銅	4.0850	+0.0065	+0.16%
天然氣	2.709	-0.059	-2.13%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0538	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.29	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2670	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.519	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	+0.070	+1.20%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%