Guinness Global Innovators Fund Y GBP ACC(0P00014JQ7)

倫敦

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37.381 +0.480 +1.31%

15/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQXX3K83

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JQ7 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Innovators Fund Y GBP ACC (0P00014JQ7) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Innovators Fund Y GBP ACC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.800	98.800	0.000
其他	1.200	1.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.715	24.085
市帳率	5.538	4.524
市銷率	5.137	3.306
市現率	17.219	15.931
股息收益率	0.811	1.221
5 年盈利增長	13.261	12.358

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	50.490	26.757
金融服務	13.180	13.457
醫療保健	10.900	16.390
通訊服務	9.450	7.968
週期性消費	8.420	12.465
工業	7.550	11.837

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.09	943.46	-0.30%
Meta Platforms	US30303M1027	4.46	473.15	-1.74%
泛林集團	US5128071082	4.39	942.90	-0.51%
KLA Corp	US4824801009	4.27	749.48	-1.35%
應材	US0382221051	4.16	214.03	-1.59%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.10	284.68	-0.99%
微軟	US5949181045	4.00	420.99	-0.49%
安費諾	US0320951017	3.96	131.71	-0.19%
直覺公司	US4612021034	3.84	653.37	-0.27%
艾波比有限公司	CH0012221716	3.77	47.16	-1.03%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Equity Income Z	5.76B	4.73	10.60	11.67
Guinness Global Innovators Fund C G	1.09B	11.00	11.35	13.87
Guinness Global Innovators Fund Z G	1.09B	11.23	12.72	15.30
Guinness Asian Equity Income Z GBP	312.81M	0.81	2.94	9.33

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	311.38	+2.68	+0.87%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,888.2	+18.8	+0.05%
US 500	5,299.9	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	104.640	+0.295	+0.28%

倫敦布倫特原油	83.16	-0.11	-0.13%
WTI原油	79.08	-0.15	-0.19%
黃金	2,391.75	+6.25	+0.26%
銅	4.9510	+0.0740	+1.52%
天然氣	2.537	+0.042	+1.68%
美國二號棉花	76.53	+0.29	+0.38%
美國大豆	1,223.75	+7.75	+0.64%

歐元/美元	1.0843	-0.0022	-0.20%
美元/日元	155.90	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2340	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2654	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.223	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.8023	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05005	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Guinness Global I.	37.381	+0.480	+1.31%
EFUEL	8.45	-0.45	-5.06%
Goldman Sachs Glo.	31.260	-0.170	-0.54%
INCN	16.47	+1.47	+9.80%
GLOP	19.05	-0.16	-0.83%
PV	147.600	+0.000	+0.00%
4BW	81.200	-1.140	-1.38%
AZRIELI B6 A.	111.380	+0.050	+0.04%