Guinness Global Innovators Fund Y GBP ACC(0P00014JQ7)

倫敦

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37.501 -0.220 -0.59%

31/10 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQXX3K83

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JQ7 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Innovators Fund Y GBP ACC (0P00014JQ7) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Innovators Fund Y GBP ACC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.180	2.180	0.000
股票	97.820	97.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.947	23.871
市帳率	5.186	4.606
市銷率	5.401	3.408
市現率	18.559	16.464
股息收益率	0.994	1.249
5 年盈利增長	13.836	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.260	27.121
金融服務	17.560	13.721
醫療保健	16.400	16.117
通訊服務	10.520	8.277
週期性消費	7.470	12.395
工業	6.790	11.964

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安踏體育	KYG040111059	4.21	84.20	+1.51%
Meta Platforms	US30303M1027	3.74	567.16	-0.07%
PayPal	US70450Y1038	3.68	77.25	-2.59%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.52	10,750.0	+2.23%
奈飛	US64110L1061	3.51	756.10	+0.01%
萬事達卡	US57636Q1040	3.50	508.08	+1.70%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.50	48.34	+0.77%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.48	90.07	+0.92%
ICE	US45866F1049	3.43	154.64	-0.79%
Schneider Electric	FR0000121972	3.39	239.90	+1.14%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Equity Income Z	6.51B	12.21	11.26	11.88
Guinness Global Innovators Fund C G	1.17B	14.62	8.17	13.21
Guinness Global Innovators Fund Z G	1.17B	15.66	9.49	14.62
Guinness Asian Equity Income Z GBP	253.55M	12.27	6.53	9.13

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%