Guinness Global Innovators Fund Y GBP ACC(0P00014JQ7)

倫敦

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39.383 +0.300 +0.77%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQXX3K83

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JQ7 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Innovators Fund Y GBP ACC (0P00014JQ7) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Innovators Fund Y GBP ACC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.180	2.180	0.000
股票	97.820	97.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.947	23.691
市帳率	5.186	4.659
市銷率	5.401	3.476
市現率	18.559	16.667
股息收益率	0.994	1.246
5 年盈利增長	13.836	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.260	27.889
金融服務	17.560	13.795
醫療保健	16.400	15.779
通訊服務	10.520	8.514
週期性消費	7.470	12.123
工業	6.790	11.974

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安踏體育	KYG040111059	4.21	76.90	-1.98%
Meta Platforms	US30303M1027	3.74	563.33	+0.75%
PayPal	US70450Y1038	3.68	87.48	+0.82%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.52	11,245.0	+1.31%
奈飛	US64110L1061	3.51	870.21	-3.07%
萬事達卡	US57636Q1040	3.50	523.21	+0.45%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.50	50.60	+1.61%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3.48	85.49	-0.84%
ICE	US45866F1049	3.43	159.35	+0.04%
Schneider Electric	FR0000121972	3.39	240.35	-0.58%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Equity Income Z	6.61B	12.21	11.26	11.88
Guinness Global Innovators Fund C G	1.22B	14.62	8.17	13.21
Guinness Global Innovators Fund Z G	1.22B	15.66	9.49	14.62
Guinness Asian Equity Income Z GBP	242.97M	12.27	6.53	9.13

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.98	-5.12	-1.36%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,649.3	+352.8	+0.80%
US 500	5,986.7	+17.4	+0.29%
美元指數期貨	106.999	-0.508	-0.47%

倫敦布倫特原油	72.78	-1.85	-2.48%
WTI原油	69.31	-1.93	-2.71%
黃金	2,659.15	-78.05	-2.85%
銅	4.1602	+0.0272	+0.66%
天然氣	3.502	+0.215	+6.54%
美國二號棉花	71.87	+1.10	+1.55%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.30	-0.44	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2510	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2552	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.479	-0.104	-0.32%
美元/港幣	7.7830	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.04350	+0.01400	+0.28%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%