Guinness Global Innovators Fund C EUR ACC(0P00014JQ1)

愛爾蘭

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33.371 -0.030 -0.08%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQXX3D17

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JQ1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.810	3.810	0.000
股票	96.190	96.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.688	23.590
市帳率	5.348	4.692
市銷率	5.664	3.534
市現率	18.637	16.558
股息收益率	1.028	1.253
5 年盈利增長	13.651	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.630	28.298
醫療保健	14.700	15.327
金融服務	14.650	13.994
通訊服務	11.450	8.617
工業	10.560	12.059
週期性消費	7.000	12.246

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
奈飛	US64110L1061	4.30	913.13	+0.45%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.90	342.27	-0.40%
Ametek	US0311001004	3.78	182.50	-0.47%
英偉達	US67066G1040	3.75	138.97	+3.17%
萬事達卡	US57636Q1040	3.71	526.82	-0.23%
Meta Platforms	US30303M1027	3.68	599.80	+2.49%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.61	11,240.0	-0.71%
安費諾	US0320951017	3.44	70.81	+0.33%
Visa A	US92826C8394	3.41	316.26	-0.46%
台積電	US8740391003	3.39	208.00	+5.47%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guinness Global Equity Income ClasA	6.63B	21.70	11.85	10.92
IE00B66B5L40	6.63B	21.14	11.29	10.36
Guinness Global Equity Income ClasD	6.63B	16.72	12.29	10.94
IE00BGHQF631	6.63B	15.84	11.17	9.82
IE00BDGV0290	6.63B	16.28	11.73	10.37

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,825.8	-14.5	-0.03%
US 500	5,962.2	+31.3	+0.53%
美元指數期貨	107.805	+0.454	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.37	-0.51%
WTI原油	69.18	-0.28	-0.40%
黃金	2,627.34	-17.76	-0.67%
銅	4.0943	-0.0062	-0.15%
天然氣	3.328	-0.084	-2.46%
美國二號棉花	69.35	+1.29	+1.90%
美國大豆	970.25	-4.75	-0.49%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0164	+0.22%
英鎊/美元	1.2534	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.696	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%