Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation(0P00011R8V)

愛爾蘭

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23.297 +0.100 +0.44%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BGHQDM52

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 241.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011R8V 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation (0P00011R8V) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.460	0.000
股票	99.540	99.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.604	12.176
市帳率	1.296	1.543
市銷率	1.554	1.612
市現率	12.111	7.507
股息收益率	4.521	4.173
5 年盈利增長	8.942	11.256

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.810	26.852
科技	20.840	24.323
週期性消費	17.400	7.360
房地產	11.230	4.927
防禦型消費	5.810	6.739
醫療保健	5.180	3.664
公用事業	3.210	3.195
通訊服務	2.950	11.535
工業	2.570	8.032

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE1000003X6	3.66	44.45	+0.34%
伊利股份	CNE000000JP5	3.49	28.57	+1.24%
華潤燃氣	BMG2113B1081	3.20	28.90	-1.87%
索菲亞	CNE100001203	3.16	16.87	+2.55%
中國海外發展	HK0688002218	3.06	13.16	+0.30%
招商銀行	CNE1000002M1	3.03	34.50	-0.86%
億豐	TW0008464009	3.02	412.50	-2.60%
網易	US64110W1027	2.94	85.40	-1.21%
台積電	TW0002330008	2.93	1,010.00	-1.94%
申洲國際	KYG8087W1015	2.91	58.90	-4.38%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B66B5L40	6.67B	16.15	10.07	10.13
IE00BGHQF631	6.67B	15.84	11.17	9.82
IE00BDGV0290	6.67B	16.28	11.73	10.37
Guinness Global Equity Income ClasA	6.67B	16.72	12.29	10.93
Guinness Global Equity Income ClasD	6.67B	16.72	12.29	10.94

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-2.63	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,733.6	-3.0	-0.01%
US 500	5,989.4	+2.0	+0.03%
美元指數期貨	106.825	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.09	+0.61	+0.84%
WTI原油	69.58	+0.64	+0.93%
黃金	2,654.15	+11.55	+0.44%
銅	4.1508	-0.0082	-0.20%
天然氣	3.446	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	71.23	-0.49	-0.68%
美國大豆	987.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0509	+0.0015	+0.14%
美元/日元	153.88	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2623	+0.0152	+0.21%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.463	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05705	+0.01085	+0.21%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%