GuideMark® Large Cap Core Fund Service Shares(GMLGX)

美國基金

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09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GuideMark

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 782.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GMLGX 持股

全面的主要持股資訊及 GuideMark Large Cap Core Service (GMLGX) 的關鍵持股資訊。我們的 GuideMark Large Cap Core Service 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.72	0.76	0.04
股票	99.28	99.28	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.79	20.35
市帳率	3.26	3.98
市銷率	1.60	2.63
市現率	11.82	14.46
股息收益率	1.30	1.52
5 年盈利增長	11.07	11.68

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.12	28.32
週期性消費	14.10	10.33
金融服務	13.74	14.36
醫療保健	10.19	12.66
通訊服務	8.59	8.22
工業	8.56	9.80
防禦型消費	6.15	6.16
能源	2.76	3.88
公用事業	1.42	2.82
基本材料	1.19	2.49
房地產	1.19	2.35

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 596

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	5.81	236.85	-2.41%
英偉達	US67066G1040	5.67	135.91	-3.00%
微軟	US5949181045	5.34	418.95	-1.32%
Vanguard S&P 500	US9229083632	3.69	533.89	-1.52%
亞馬遜	US0231351067	3.12	218.94	-1.44%
Meta Platforms	US30303M1027	2.14	615.86	+0.84%
Alphabet A	US02079K3059	1.65	192.04	-0.98%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.44	442.66	-2.03%
Alphabet C	US02079K1079	1.42	193.17	-1.14%
禮來製藥	US5324571083	1.15	799.90	+1.61%

由GuideMark發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GuidePath Growth Allocation Svc	1.4B	17.51	4.29	8.44
GuidePath Tactical Allocation Svc	669.38M	20.40	9.06	7.14
GuidePath Conservative Allocation	555.73M	8.17	1.59	4.03
GuideMark World ex-US Service	110.79M	5.32	0.78	4.42
GuideMark Emerging Markets Service	45.35M	8.76	-0.37	4.14

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%