NAA World Equity Income Fund Institutional Class(SEWIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.980 +0.070 +0.44%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SEWIX 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim World Equity Income Fund Institutional (SEWIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim World Equity Income Fund Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	0.480	0.000
股票	99.550	99.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.267	13.364
市帳率	2.229	2.000
市銷率	1.622	1.343
市現率	11.078	8.744
股息收益率	3.321	3.130
5 年盈利增長	7.520	9.777

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.240	12.611
金融服務	19.010	19.545
醫療保健	8.490	14.263
工業	7.610	11.213
通訊服務	7.090	7.979
週期性消費	6.980	8.529
公用事業	6.940	4.473
防禦型消費	6.820	10.611
房地產	5.680	3.915
基本材料	5.350	5.224
能源	3.770	6.032

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	3.20	140.10	-0.09%
蘋果	US0378331005	3.17	258.79	+0.23%
微軟	US5949181045	3.03	439.05	-0.06%
Alphabet C	US02079K1079	2.07	197.51	-0.03%
亞馬遜	US0231351067	1.74	227.80	-0.55%
安硕MSCI欧澳远东指数	US4642874659	1.44	76.24	+0.50%
SPDR标普500	US78462F1030	1.43	601.20	-0.02%
家得寶公司	US4370761029	1.26	394.55	-0.40%
強生	US4781601046	1.25	145.52	-0.23%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.15	622.6	+5.67%

由New Age Alpha Advisors LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.23M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247.85M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	261.7M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	160.9M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	126.25M	27.20	5.79	9.24

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.25	+0.20	+0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,309.9	+59.7	+0.14%
US 500	6,037.6	-0.3	0.00%
美元指數期貨	107.840	-0.183	-0.17%

倫敦布倫特原油	72.98	-0.19	-0.26%
WTI原油	69.80	-0.30	-0.43%
黃金	2,654.04	+18.54	+0.70%
銅	4.1270	+0.0170	+0.41%
天然氣	3.298	-0.206	-5.88%
美國二號棉花	68.74	-0.68	-0.98%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0424	+0.0021	+0.20%
美元/日元	157.92	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.778	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7675	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.91880	-0.01420	-0.29%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%