NAA Large Core Series(0P00003BS6)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

51.080 +0.540 +1.07%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 259.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003BS6 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	22.610	22.620	0.010
債券	28.120	28.120	0.000
其他	110.250	111.510	1.260

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.042	20.048
市帳率	3.937	3.930
市銷率	2.027	2.583
市現率	12.791	14.226
股息收益率	1.556	1.543
5 年盈利增長	9.921	11.995

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.320	28.335
工業	15.220	9.774
醫療保健	12.570	12.907
金融服務	11.000	14.150
週期性消費	9.910	10.138
通訊服務	4.600	8.249
能源	2.530	3.905
防禦型消費	2.420	6.190
基本材料	0.980	2.540
公用事業	0.460	2.828

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Guggenheim Strategy III	-	24.49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23.74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14.18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11.61	-	-
微軟	US5949181045	1.87	439.33	+0.94%
蘋果	US0378331005	1.73	258.20	+1.15%
英偉達	US67066G1040	1.32	140.22	+0.39%
Alphabet C	US02079K1079	0.74	197.57	+0.81%
亞馬遜	US0231351067	0.67	229.05	+1.77%
Broadcom	US11135F1012	0.54	239.68	+3.15%

由New Age Alpha Advisors LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.23M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247.85M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series J	159.39M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Directional Allocation A	126.25M	27.20	5.79	9.24
Guggenheim Variable D World Equity	111.49M	19.73	8.91	8.11

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%