Guggenheim Limited Duration Fund C-Class(0P0000ZN5X)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.390 -0.010 -0.04%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZN5X 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.560	11.660	0.100
債券	89.500	89.590	0.090
優先股	0.470	0.470	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.953	14.015
市帳率	0.302	4.087
市銷率	0.079	1.381
市現率	-	6.976
股息收益率	-	4.166
5 年盈利增長	-	8.792

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	100.000	33.261

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 564

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks 5.2%	-	6.86	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.91	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.45	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.27%	-	1.18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5%	-	1.00	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	0.98	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	0.94	-	-
OSAT TRUST 2.116%	-	0.93	-	-
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 49M-R LTD 7.118%	-	0.89	-	-
OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND 1.85%	-	0.85	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.49B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.1B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.63B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.89B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Limited Duration A	503.47M	4.95	2.33	2.56

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.88	+0.61	+0.16%
日經225	38,058.00	-53.50	-0.14%
US 30	44,767.5	+45.4	+0.10%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.210	+0.181	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,648.99	-15.81	-0.59%
銅	4.1442	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.199	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.68	+0.58	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2490	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.494	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.12975	-0.01915	-0.37%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%