Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class(GIUSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.03 -0.05 -0.31%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GIUSX 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Investment Grade Bond Instl (GIUSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Investment Grade Bond Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.46	16.46
股票	0.09	0.09
債券	93.90	93.90
可換股債券	0.08	0.08
優先股	1.57	1.57

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.78
市帳率	13.15	3.82
市銷率	0.04	1.20
市現率	-	7.22
股息收益率	-	4.42
5 年盈利增長	-	12.49

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	39.44	36.86
公司	33.57	27.67
政府	25.83	25.13
現金	2.53	7.89
地方政府	0.28	2.51

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 788

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.04	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2.64	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2.57	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.39	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.82	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1.40	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1.37	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.17	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.35B	4.78	-1.68	2.86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.22B	7.93	2.98	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.65B	5.82	2.83	2.85
Guggenheim Limited Duration A	514.3M	5.53	2.57	2.59
Guggenheim Total Return Bond A	469.49M	4.51	-1.96	2.55

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,080.7	+173.8	+0.40%
US 500	6,017.8	+43.7	+0.73%
美元指數期貨	108.015	+0.208	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.93	+1.29%
WTI原油	70.28	+1.04	+1.50%
黃金	2,630.04	+1.84	+0.07%
銅	4.1070	+0.0220	+0.54%
天然氣	3.471	+0.125	+3.74%
美國二號棉花	68.99	-0.43	-0.62%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0389	-0.0015	-0.15%
美元/日元	157.35	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3050	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.700	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7662	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	4.93535	-0.00705	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%