Guggenheim High Yield Fund Class A(SIHAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.01 -0.02 -0.20%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SIHAX 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim High Yield A (SIHAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim High Yield A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.41	1.41
股票	0.39	0.39
債券	97.07	97.07
可換股債券	0.01	0.01
優先股	2.10	2.10

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.18
市帳率	-	1.86
市銷率	0.42	1.48
市現率	2.82	7.05
股息收益率	-	4.03
5 年盈利增長	-	14.62

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.71	86.50
證券化	0.57	3.95
衍生工具	0.04	5.23
現金	0.03	5.56

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 310

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CPI CG Inc. 8.625%	-	1.34	-	-
Brookfield Corp. 6.125%	-	1.19	-	-
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 5%	-	1.12	-	-
Upbound Group Inc 6.375%	-	1.07	-	-
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc. 6%	-	1.05	-	-
GrafTech Finance Inc. 4.625%	-	1.03	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%	-	0.94	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.91	-	-
Powerteam Services LLC 9.033%	-	0.88	-	-
J.B. Poindexter & Co., Inc. 7.125%	-	0.85	-	-

由Guggenheim Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.49B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.1B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.63B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.89B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Limited Duration A	503.47M	4.95	2.33	2.56

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,816.0	-44.3	-0.10%
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美元指數期貨	106.515	-0.453	-0.42%

倫敦布倫特原油	72.47	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.96	+0.19	+0.28%
黃金	2,674.81	+28.51	+1.08%
銅	4.1600	+0.0415	+1.01%
天然氣	3.349	-0.118	-3.40%
美國二號棉花	71.76	+0.08	+0.11%
美國大豆	987.88	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0514	+0.0027	+0.26%
美元/日元	151.70	-1.40	-0.92%
美元/離岸人民幣	7.2562	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2596	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.513	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.12965	+0.04645	+0.91%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%