NAA Allocation Fund A(TVRAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.93 +0.15 +0.89%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Guggenheim Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 126.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TVRAX 持股

全面的主要持股資訊及 Guggenheim Directional Allocation A (TVRAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Guggenheim Directional Allocation A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.38	0.38	0.00
股票	99.70	99.70	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.29	27.64
市帳率	4.53	7.20
市銷率	2.25	4.68
市現率	14.16	18.98
股息收益率	1.16	0.70
5 年盈利增長	12.86	16.24

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.13	40.72
醫療保健	11.79	11.48
金融服務	11.70	9.28
通訊服務	9.81	11.99
週期性消費	9.34	13.54
工業	9.07	7.03
防禦型消費	6.27	3.49
能源	4.35	1.45
房地產	3.27	1.51
公用事業	2.83	1.17
基本材料	1.44	1.72

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.07	439.33	+0.94%
蘋果	US0378331005	5.42	258.20	+1.15%
英偉達	US67066G1040	5.00	140.22	+0.39%
Alphabet C	US02079K1079	4.44	197.57	+0.81%
Meta Platforms	US30303M1027	3.18	607.75	+1.32%
亞馬遜	US0231351067	2.30	229.05	+1.77%
特斯拉	US88160R1014	2.11	462.28	+7.36%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.00	242.31	+1.64%
Visa A	US92826C8394	1.75	320.65	+1.08%
萬事達卡	US57636Q1040	1.74	535.71	+1.28%

由New Age Alpha Advisors LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Guggenheim Mid Cap Value A	276.23M	8.76	5.82	8.17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247.85M	12.56	1.96	7.99
Guggenheim Variable Funds Series A	257.45M	22.71	11.08	12.94
Guggenheim Variable Funds Series J	159.39M	26.60	5.44	11.21
Guggenheim Variable D World Equity	111.49M	19.73	8.91	8.11

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%